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ALANFX:既有ADP报捷、又逢特朗普剧透,非农稳了?莫大意!搞懂这些再交易,抓住大行情!



  全球金融市场的投资者都将视线聚焦在即将到来的美国非农数据夜。

  此份非农数据将颇为特殊,除了将揭示美国就业市场是否能在2020年迎来一个健康的开端,周五的报告也将包括2019年全年的历史修订值,料将引发市场短线剧烈波动!

  对于投资者而言,市场波动剧烈,既是风险更是机遇。而我们唯有通过一些前瞻信息指引找寻方向,降低风险,抓住大行情。

  那么本次非农,我们该关注哪些内容呢?又能够从哪些方面找寻指引呢?

  1、了解上次非农表现

  非农数据的好坏衡量,除了跟预期做比较,也会跟前值作比较。而上次,美国劳工部公布12月份非农就业报告显示,新增岗位不及预期,薪资意外回落。

  就业人数:美国12月新增非农就业岗位14.50万个,不及预期的新增16万个,远不及前值的新增26.60万。

  薪资方面:美国12月平均时薪年率回落0.2个百分点至2.90%,也低于预期至0.2个百分点;

  失业率:美国12月失业率持平前值3.50%,符合预期。

  而对于本次非农市场预计,新增就业人数为16.2万人,失业率将维持在3.5%的近50年最低水平,1月平均每小时工资同比料将增长3%。

  从上次表现以及对本次非农的市场预期来看,还是比较乐观的。但想抓住非农大行情,光靠这点指引是完全不够的,我们还应多角度的去找寻前瞻指引。

  特朗普提前“剧透”

  据以往的经验,作为总统,特朗普往往能在重大的经济数据公布前得悉具体的报告,而特朗普时不时会在其社交平台上提前泄密,发表其对非农报告的看法。

  正如此前,在小非农公布前一天,美国总统特朗普在发布国情咨文演讲时就大谈低失业率等经济成就,指出他这届政府领导下的平均失业率低于美国历史上的任何政府。

  当日,特朗普还通过社交媒体指出:“今天股市因为一个非常好的经济新闻上涨。工作,工作,工作!”而其大谈低失业率被市场普遍认为是对本次非农的一种强烈暗示。

  相关数据前瞻指引

  除了特朗普低失业率的剧透,投资者也可以从最新出炉的美国数据做一些研判,以下几个数据可以为晚间出炉的非农就业报告提供一些前瞻指引。1、美国1月ADP就业数据大好美国1月ADP就业数据大好,具体数据显示:

  美国1月ADP就业人数(万) 新增 29.10万人,预期新增 15.8万人,上月新增20.2万人,1月ADP就业人数创22015年5月以来新高。

  作为非农数据发布前最重要的前瞻指标,小非农ADP数据表现如此强劲,无疑是今晚非农数据前的一个利多信号。

  2、美国1月ISM非制造业PMI略超预期美国1月ISM非制造业PMI指数数据表现略超预期。具体数据显示:

  美国1月ISM非制造业PMI实际公布55.5,预期55.1,前值54.9。美国1月ISM非制造业PMI创2019年8月以来新高。

  分析指出:商业投资疲软、出口市场低迷及国际贸易不确定性拖累制造业表现,但劳动力市场强劲支撑了消费者支出,推动了非制造业需求。

  3、 美国1月ISM制造业PMI数据好于预期。美国方面公布了市场密切关注的1月ISM制造业PMI数据,结果该数据表现好于预期,创2019年7月以来新高。具体数据显示:

  美国1月ISM制造业PMI实际公布50.90,预期48.5,前值47.8。其中分项,美国1月ISM制造业就业指数实际公布46.60,前值45.2。

  虽然本次美国制造业数据良好,但有分析就指出,即使美国制造业逐步回流美国,就业岗位的工作缺口仍然会不断增加,制造业人才短缺的情况非常普遍。4、 美联储称就业市场强劲美联储周三在年内首次政策会议上维持利率不变。官员们指出,美国经济持续适度增长,就业市场“强劲”。

  但美联储对家庭支出的评估从去年12月的“强劲增长”略微降至“温和”增长。美联储还指出,企业固定投资和出口“依然疲软”。

  4、美国初请失业金人数创九个月新低美国劳工部公布上周初请失业金人数为20.2万人,创下九个月低点,显示尽管企业投资疲弱,但就业市场趋紧将继续维持美国历史上持续时间最长的经济扩张。

  前瞻数据一片向好,而特朗普又对就业市场信心满满,那么是不是预示着今晚的非农数据将表现不俗呢?我们再来看看相关机构是如何看的!

  5、机构观点

  富国银行:1月美国非农就业数据可能改善

  预计1月非农就业增长可能有所改善,预期为增加17万人。此番预期的原因有以下两点:

  申领失业救济金的人数有所下降,而地区采购经理人调查的分项指数显示,招聘活动非常旺盛。

  今年是人口普查年,这可能会小幅提振就业人数。

  因此,国富银行预计失业率可能会维持3.5%不变。1月平均每小时工资年率预计为3%,平均每小时工资月率预计为0.3%。

  市场分析师Christina Parthenidou:市场分析师Christina Parthenidou认为,如果美国1月份工资未能上涨,这也将是一个令人失望的信号。

  这表明美联储在2019年的三次降息尚未在整个经济中奏效,通胀可能需要更多时间才能通过消费者支出增加,达到2.0%的目标水平。

  从机构的观点来看,本次非农的预期也是比较乐观的,那么我们是否就真正的高枕无忧了呢?真实情况可能未必,所以投资者仍需格外小心才是。

  6、本次非农的不确定因素

  有分析人士表示,ADP数据未能反映因此前国际贸易的不确定性所导致的潜在岗位损失。

  而周五的报告将包括2019年全年的历史修订。非农就业数据的修正可能显示过去并不像我们想象的那样乐观。

  这将是我们认为未来薪资增长放缓的一个原因。

  因此市场将关注本次非农基准的修正,如果有任何未来就业增长放缓的信号,这将打压市场的乐观预期。如果真是如此的话,可能会引起美元下跌。

  以上,便是本次非农的一些前瞻指引以及所需关注的内容。当然仅仅是了解这些还是不够的。

  7、非农交易策略

  毕竟对于多数交易员来说,数据行情其实并不好做,尤其是非农这样比较重磅的数据,行情波动大。若是盲目一头蒙进去,最终可能会导致惨重亏损,那到底应该如何准备呢?

  1、首先要理解你要做的数据,它反映了什么?影响各类资产的逻辑是怎样的?

  交易员Rick就指出,很多资产的波动其实都跟美元有联系,所以很多分析都可以对标美元。

  一般来说,非农、GDP、CPI等数据比前值甚至预期要高的话,会利好美元的上涨,反之下跌。

  至于这个利好持续多久?这就要分时间周期了。

  在做消息行情时,当数值跟市场预期有差距的时候,这个利好可能会持续一整天甚至一周以上的时间,当然也有反转的时候。

  2、交易更多时候交易的是预期本身。

  很多数据出来之前,市场已经有了一个预期,如果预期是利好,这时候市场已经累积了非常多的多头头寸,美元也是节节上升。

  若最终数据仅符合预期但不是大幅好于预期,这时候就会出现“买消息,卖事实”行情:

  “可能公布那一刻美元有个拉升,但是之后迅速回落下跌,跌到这个市场预期的起点甚至跌破这个价位都有可能。”

  3、小白可以用的简单的方法

  很多人可能会觉得交易预期难以掌握且复杂,别急,Rick还分享了一个小白也可以在重大数据行情公布那段时间尝试操作的简单方法。

  不用考虑市场预期,也不用分析市场是否已经消化预期:

  在数据公布之后,价格一般都会瞬间开始较大的波动:

  在大约5分钟的时间里面,如果波动超过50点,并且价格没有回到公布前的位置,那么顺着公布之后价格方向寻找位置进场;

  同样在约5分钟的时间里面,如果波动不超过50点左右,然后回到起始价位甚至穿过公布前的价位,那么就可以反向操作,向公布瞬间价格走向的反向操作。

  




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